Kaip patikrinti savo kriptovaliutų prekybos strategiją

Kaip patikrinti savo kriptovaliutų prekybos strategiją

Prieš pirkdami telefoną, nešiojamąjį kompiuterį ar bet ką kitą, išbandykite, ar jis veikia. ta pati praktika turėtų būti taikoma prekyboje. Negalite naudoti savo prekybos strategijos tiesioginėje rinkoje neišbandę, ar ji veikia, arba bent jau nesuvokdami, kokių rezultatų ji gali duoti, todėl turite ją patikrinti atgaline tvarka.





Kas yra Atgalinis testavimas?

Daugelis naujų prekiautojų išgyvena ciklą, kurdami strategiją, kuri atrodo veikianti, kurį laiką ja naudojasi ir atsisako jos praradę sandorių eilutę. Tada jie ieško kitų strategijų ir kartoja ciklą. Dėl to daugelis jų atsisako prekybos, manydami, kad niekas negali būti nuolat pelningas kriptovaliutų rinkoje arba kad kriptovaliutų prekyba nėra skirta jiems.



DIENOS VAIZDO ĮRAŠO PAGALBA paveikslėlis, kuriame rodomi kriptovaliutų žetonai ir diagramos

Taigi, užuot pereiję ciklą, kai nustosite naudoti prekybos strategiją ir pasirinksite kitą, kai pradedate nuostolingus sandorius, galite išbandyti savo strategiją naudodami duomenis, kad pamatytumėte, kaip ji būtų sekusi laikui bėgant, nerizikuodami pinigais. Teigiamas rezultatas padės labiau pasitikėti tokia strategija.





Atgalinis testavimas leidžia įvertinti galimą jūsų našumą kriptovaliutų prekybos strategija remiantis istoriniais duomenimis. Idėja yra ta, kad bet koks rezultatas, kurį strategija duos remiantis istoriniais duomenimis, greičiausiai pasikartos. Taigi strategija, kuri duoda gerų rezultatų ją išbandant pagal istorinius duomenis, turi didelę tikimybę, kad ateityje rinkos sąlygomis bus gerai ir atvirkščiai.

4 priežastys, dėl kurių turėtumėte patikrinti savo prekybos strategiją

Žemiau pateikiami keli prekybos strategijos atgalinio patikrinimo pranašumai.



1. Nulinės rizikos strategijos testavimas

Jums nereikės rizikuoti savo prekybos kapitalu, kai tikrinate savo strategiją. Užuot tikrinę savo prekybos strategiją tiesioginėje prekybos sąskaitoje, atgalinis testavimas yra idealus sprendimas.

2. Tiksliai sureguliuokite savo strategiją

Atgalinis patikrinimas atskleidžia jūsų strategijos stipriąsias ir silpnąsias puses. Tada galite naudoti informaciją, kad pritaikytumėte strategiją pagal savo prekybos poreikius ir asmenybės tipą.



ar galite naudoti skirtingo dydžio aviną

3. Daugiau pasitikėjimo savo prekybos strategija

Atgalinis testavimas leidžia išbandyti įvairias rinkos strategijas ir pasirinkti geriausią. Ši praktika padidins jūsų pasitikėjimą savo strategija, ypač jei ji gerai veikia didelėje rinkos duomenų dalyje.

4. Gaukite naujų idėjų

Kadangi atgalinio patikrinimo procesas atskleidžia jums daug duomenų, greičiausiai pamatysite daugiau pasikartojančių prekybos modelių, todėl bus galima gauti naujų prekybos idėjų.



Du būdai išbandyti savo strategiją

Atgalinis jūsų kriptovaliutų strategijos patikrinimas gali būti atliekamas rankiniu būdu arba automatiškai.

Atgalinio patikrinimo vadovas

Norint rankiniu būdu patikrinti savo strategiją, reikės patiems atlikti sandorius pagal istorinius duomenis. Norėdami atlikti rankinį atgalinį patikrinimą, turite atlikti šiuos veiksmus.

  1. Atidarius sąskaitą su a patikima kriptovaliuta , atidarykite norimo turto diagramos sąranką. diagrama, rodanti ETHUSD diagramą nuo 2015 m. gruodžio mėn. iki 2022 m. rugsėjo mėn
  2. Atgaliniam testavimui reikia strategijos. Taip pat turite nuspręsti dėl įrankių ir rodiklių, kuriuos norite naudoti. Pavyzdžiui, jūsų strategija galėtų būti prekiauti BTCUSD tendencijų atšokimais (arba kritiniais, arba didėjančiais) per vieną valandą po to, kai kaina atšoks nuo 61,8 %, naudojant Fibonacci atsekimo įrankis . 61,8 % Fibonacci lygis taip pat turi sudaryti santaką su tendencijos linija, kad patvirtintų judėjimą.
  3. Kadangi dabar turite strategiją, kitas dalykas yra slinkite atgal, kur norite pradėti atgalinį testą. BTCUSD atveju galite pradėti nuo 2013 m. Tada galite ieškoti tendencijų vienos valandos diagramoje, kad pamatytumėte tendencijos tęsimosi galimybę po pakartotinio sekimo, atitinkančio jūsų nustatytus reikalavimus.
  4. Kai pamatysite atitinkamą sąranką, turėtumėte naudoti priemones ir rodiklius norite išbandyti diagramoje. Šiuo atveju Fibonacci retracement įrankis ir tendencijų linija. Tada nubraižykite diagramą taip, kaip būtumėte darę, jei iškeitėte ėjimą, kai jis iš pradžių įvyko. Tai padarę, perkelkite diagramą į priekį nuo žvakidės prie žvakidės, kad pamatytumėte rezultatą. Idėja yra lėtai perkelti diagramą į priekį, kad pamatytumėte sandorio rezultatą, o tada dokumentuokite rezultatą.
  5. Užsirašydami rezultatą galite ir toliau slinkti, kad gautumėte naujų sąrankų, naudotumėte savo prekybos įrankius joms analizuoti ir eiti į priekį, kad pamatytumėte, kas atsitiko. Kartokite šį procesą, kol peržiūrėsite daug duomenų. Kai kurios platformos, pvz., „TradingView“, leidžia automatiškai atkurti ir pristabdyti istorinius duomenis, todėl jums nereikės slinkti patiems. Taip pat galite valdyti atkūrimo greitį diagramoje. Tai pasiekiama platformos „Pro“, „Pro+“ ir „Premium“ vartotojams.

Rankinis atgalinis patikrinimas gali padėti šiek tiek įvaldyti bloga prekybos psichologija nes būsite tam tikru mastu emociškai įtrauktas. Šis metodas taip pat nereikalauja jokių kodavimo įgūdžių.

Kita vertus, rankinis atgalinis patikrinimas užima daug laiko, nes norint gauti rezultatus reikės išanalizuoti daug istorinių duomenų. Taip pat lengva padaryti klaidų stebint ankstesnius duomenis ar rezultatus. Rankinis grįžtamasis patikrinimas taip pat tampa nuobodesnis, jei bandote įvertinti kelis laikotarpius.

Automatinis atgalinis testavimas

Šis atgalinio patikrinimo metodas padeda naudoti technologiją, kad patikrintumėte, ar jūsų strategija veikia, paprastai naudojant kodavimą procesui supaprastinti. Tai leidžia patogiai ir greičiau išbandyti savo strategijas ilgą laiką. Tada galite naudoti sugeneruotus duomenis, kad sužinotumėte, ar jūsų strategija yra tinkama ir ką koreguoti.

Automatinis grįžtamasis patikrinimas veikia taip pat, kaip ir rankinis atgalinis patikrinimas. Taip pat turėsite pasirinkti laikotarpį, savo prekybos turtą ir testavimo strategiją. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad jums nereikės nustatyti kiekvieno proceso, užsirašyti kiekvieno užsakymo ir pačiam skaičiuoti pelną ir nuostolius – visa tai atliekama automatiškai.

Pagrindinis automatinio grįžtamojo patikrinimo iššūkis yra tas, kad jums gali tekti žinoti, kaip koduoti, arba bent jau turėti lengvą prieigą prie kodavimo ekspertų.

Atgalinio jūsų strategijos patikrinimo trūkumai

Nors išbandyti savo kriptovaliutų prekybos strategiją visada naudinga, yra tam tikrų trūkumų.

Praeities sėkmė negarantuoja ateities rezultatų

Strategijos koregavimas ir tobulinimas pagal istorinių duomenų rezultatus gali turėti įtakos jos efektyvumui. Rinkos sąlygos nuolat kinta. Todėl strategija, kuri gerai veikė praeityje, gali neveikti ateityje. Taip pat gali būti, kad jūsų naudojami istoriniai duomenys pasižymi daugybe nepalankių rinkos įvykių, neigiamų ir teigiamų nuotaikų ir pan.

Pavyzdžiui, rinkos sąlygos 2020 m. pandeminio karantino metu gali neatitikti įprastų rinkos sąlygų, o naudojant tokius duomenis gauti rezultatai gali netinkamai atspindėti rinkos sąlygas ateityje.

Kripto rinka vis dar nauja

Kriptovaliutų rinka yra palyginti nauja, o kai kurie žetonai neturi pakankamai duomenų jūsų strategijai patikrinti. Pavyzdžiui, apsvarstykite Shiba Inu ; galite pasiekti tik 2020 m. pabaigos diagramas ir duomenis, kurių gali nepakakti, kad būtų galima sudaryti apibrėžtą modelį.

Kriptovaliutų rinka taip pat jauna ir nepastovi, todėl sunku atrasti tam tikrus modelius, pavyzdžiui, Forex ir akcijų rinkose. Didžiąja dalimi Bitcoin kaina vis dar daro didelę įtaką daugelio kitų kriptovaliutų kainai.

3 svarbūs kriptovaliutų patikrinimo patarimai

Šie patarimai bus naudingi bandant savo strategiją.

1. Nebūkite atrankūs su duomenimis

Įsitikinkite, kad naudojate atsitiktinius duomenų rinkinius, o ne tik rinkinius, kurie atrodo palankūs jūsų strategijai. Neturėtumėte apgaudinėti savęs naudodami tik praeities duomenis, dėl kurių jūsų strategijos atrodo gerai. Ši praktika tik privers jus žlugti naudojant realaus laiko duomenis.

2. Būkite nuodugni

Nereikia skubėti. Būdami kruopštūs, galėsite pastebėti visus trūkumus, kurių priežastinis atgalinis patikrinimas galėjo nepastebėti. Nepalikite nė vieno akmens. Norėdami būti išsamūs, turite naudoti kuo daugiau duomenų, kad pamatytumėte, kaip jūsų strategija veikia įvairiose rinkos situacijose.

3. Niekada neturėsite tobulos strategijos

Visos strategijos turi savo trūkumų arba kartų, kai patiria pralaimėjimų serijas. Viskas, ką norite užtikrinti, yra tai, kad bet koks prekybos stilius, kurį naudosite, ilgainiui bus pelningas ir duos norimą rezultatą. Taip pat turėsite naudoti tam tikrą rizikos valdymo praktiką, kad tai įvyktų.

Atgalinio testavimo stiliaus pasirinkimas

Atgalinis testavimas gali padėti jūsų kriptovaliutų prekybos strategijai, kai ją vykdote teisingai. Nustatydami, kuris yra geresnis tarp rankinio ir automatinio atgalinio patikrinimo, turite atsižvelgti į įvairius veiksnius, pvz., kiek laiko turite atlikti atgalinį patikrinimą, savo asmenybę ir kt.

Rankinis atgalinis patikrinimas gali užtrukti labai daug laiko ir taip pat gali sukelti klaidų. Kita vertus, automatinis atgalinis testavimas yra ne toks sudėtingas, tačiau jam sukurti reikia techninių žinių arba ekspertų, galinčių sukurti reikiamą programinę įrangą. Nepaisant to, du atgalinio patikrinimo būdai pasirodė patikimi daugelyje finansų rinkų.