Kaip sudaryti pinigų srautų ataskaitą „Microsoft Excel“

Kaip sudaryti pinigų srautų ataskaitą „Microsoft Excel“

Jums nereikia naudoti tam tikros programos ar net samdyti buhalterio, kad sukurtumėte finansinius dokumentus. Viskas, ko jums reikia, yra „Microsoft Excel“ ir šiek tiek žinių.





Daugumą finansinių ataskaitų sudaro pinigų srautų ataskaita, pelno (nuostolių) ataskaita ir balansas. Bet kol kas sutelkime dėmesį į pirmąjį dokumentą.



Taigi, čia yra vadovas, kaip sudaryti pinigų srautų ataskaitą „Excel“.





Kas yra pinigų srautų ataskaita?

Pinigų srautų ataskaita yra finansinis dokumentas, rodantis pinigų ir pinigų ekvivalentų judėjimą jūsų versle. Galite pamatyti, iš kur atėjo visi jūsų verslo pinigai ir kur juos išleidžiate.

Šis dokumentas gali pasakyti, kaip tvarkote savo operacijas. Ar turite pakankamai pinigų savo verslui valdyti? Ar galite sumokėti būsimus įsipareigojimus?



Su tuo galite tiksliai pasakyti grynuosius pinigus, kuriuos turite bet kuriuo konkrečiu laikotarpiu.

1. Pasirinkite laikotarpį, kurį norite padengti

Pinigų srautų ataskaitos paprastai skirstomos į mėnesinius laikotarpius. Tokiu būdu galite pamatyti, kiek uždirbote ir išleidote.



Dauguma įmonių savo finansinius metus pradeda savo įkūrimo dieną. Tačiau galite pasirinkti pradėti kitais mėnesiais (pvz., Sausio mėn.), Jei jums patogiau.

2. Paruoškite savo duomenis

Prieš kurdami pinigų srautų ataskaitą, turėtumėte turėti savo duomenis. Tai leidžia jums gauti tikslius rezultatus. Taigi, jei turite žurnalą, laikykite jį po ranka.



Jei neturite žurnalo, visų jūsų išlaidų ir pajamų sąrašas yra geras atspirties taškas. Kol užsirašysite kiekvieno pinigų judėjimo datą, gavėją, mokėtoją, išsamią informaciją ir sumą, galite sudaryti pinigų srautų ataskaitą.

3. Rūšiuokite savo duomenis

Atlikę visus sandorius, laikas juos suskirstyti į tris kategorijas: operacijos, investicijos ir finansavimas.

Operacijos yra susijusios su grynaisiais pinigais, išleistais kasdienei veiklai. Tai apima pinigus, uždirbtus parduodant produktus ir paslaugas. Pinigai, sumokėti už pridėtines išlaidas, atlyginimus ir atsargas, taip pat patenka į šią kategoriją.

Investavimas padengia ilgalaikio turto, pavyzdžiui, turto ir įrangos, išlaidas. Čia taip pat atsižvelgiama į visus pinigus, gautus pardavus šį turtą.

Finansavimas gaunamas iš investuotojų (įskaitant savininkus) ir iš paskolų. Šiame skyriuje taip pat aptariame dividendus ir paskolos grąžinimą.

4. Sukurkite savo „Excel“ failą

Norėdami pradėti rengti pinigų srautų ataskaitą, atidarykite „Excel“ ir sukurkite naują failą.

Viršutinėje eilutėje užrašykite savo [Įmonės pavadinimas] Pinigų srautų ataskaita . Tai leidžia lengvai atpažinti failą atidarius.

Formatavimui palikite vieną eilutę tuščią, tada rašykite Laikotarpio pradžia ir Laikotarpio pabaiga kitose dviejose eilėse. Atlikite tai, kad žinotumėte, kokį laikotarpį tiksliai išgyvenate.

Vėl palikite vieną eilutę tuščią, tada rašykite Pinigų pradžia ir Pinigų pabaiga . Šios eilutės parodys, ką turite laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.

Susiję: Sužinokite, kaip automatizuoti „Excel“ ir pagerinti savo finansinius įgūdžius

5. Nustatykite savo subkategorijas

Trys pagrindinės kategorijos įmonėse paprastai išlieka tos pačios. Tačiau subkategorijos labai skiriasi. Jie priklausys nuo jūsų verslo tipo ir operacijų.

Norėdami padėti jums pradėti, pateikiame keletą puikių kiekvienos kategorijos pavyzdžių.

1. Operacijos

  • Pagal pinigų įplaukas
    • Pardavimai
  • Skiltyje „Pinigų nutekėjimas“
    • Inventorius
    • Atlyginimai
    • Veiklos išlaidos: tai apima pridėtines išlaidas, tokias kaip nuoma, telekomunikacijos, elektra.
    • Palūkanos: tai palūkanų suma, kurią mokate už suteiktas paskolas.
    • Mokesčiai

2. Investicijos

  • Pagal pinigų įplaukas
    • Parduotas turtas
    • Paskolos grąžintos: tai mokėjimai už paskolas, kurias suteikėte asmenims ar institucijoms.
  • Skiltyje „Pinigų nutekėjimas“
    • Įsigytas turtas
    • Išduotos paskolos: tai suma, kurią paskolinote asmenims ar institucijoms.

3. Finansavimas

  • Pagal pinigų įplaukas
    • Skolinimasis: tai pinigai, kuriuos gaunate iš skolinančių institucijų.
    • Akcijų išleidimas: tai savininkų ir kitų trečiųjų šalių investicijos.
  • Skiltyje „Pinigų nutekėjimas“
    • Paskolos grąžinimas: tai suma, kurią išleidžiate grąžindami paskolos pagrindinę sumą.
    • Dividendai: tai pinigai, išleisti dalijantis pelnu su investuotojais ir savininkais (įskaitant save).

Tai dažniausiai naudojamos subkategorijos, tačiau nedvejodami pridėkite daugiau, kaip jums atrodo tinkama. Tik priminimas: kiekviena kategorija turi būti susijusi su faktiškai išleistais ir gautais grynaisiais.

Kiekvieno kategorijų sąrašo pabaigoje pridėkite tuščią eilutę, tada rašykite Grynasis pinigų srautas - [kategorija] . Tai yra tarpinė suma, rodanti, kiek pinigų uždirbote (ar išleidote) už kiekvieną skyrių.

Galiausiai, apačioje išvardiję visas kategorijas, subkategorijas ir tarpines sumas, parašykite Grynasis pinigų srautas . Tai rodo bendrą pinigų srautą (arba nutekėjimą), kurį turėjote per tą laikotarpį.

kaip sužinoti namo istoriją

Nepamirškite pridėti tuščios eilutės tarp kategorijų (po tarpinės sumos) ir kiekvienos pakategorės įtraukos. Galite rasti Įtrauka mygtuką po Derinimas skyrius Namų juosta . Tai leidžia formatuoti švariau ir lengviau matyti bei analizuoti.

Taip pat pakeiskite pirmojo stulpelio dydį, kad jo turinys nepatektų į kitus stulpelius. Dukart spustelėkite ant linija tarp A ir B stulpelių tai padaryti automatiškai.

6. Paruoškite savo formules

Pinigų srautų ataskaitos formulės yra gana paprastos. Viskas, ko jums reikia, yra naudoti sumos komanda iki kiekvienos kategorijos sumos.

  1. Pirmiausia pasirinkite langelį Grynieji pinigų srautai - [Kategorija] pagal atitinkamą laikotarpį ir kategorijos tarpinę sumą.
  2. Tada įveskite = suma ( ir pasirinkite visas kiekvieno skyriaus ląsteles. Nepamirškite laikyti „Shift“ klavišas kad galėtumėte pasirinkti kelis langelius.
  3. Baigę paspauskite Įveskite raktą , ir turėtumėte matyti tos kategorijos tarpinę sumą.

4. Norėdami gauti grynųjų pinigų srautą, pakartokite aukščiau aprašytą procedūrą.

5. Įveskite = suma ( , tada pasirinkite kiekvieną atitinkamą tarpinę sumą.

6. Šį kartą laikykite nuspaudę ctrl Raktas kad pasirinktumėte kelias viena šalia kitos esančias ląsteles.

7. Baigę paspauskite Įveskite raktą dar kartą, ir jūs turite visus pasirinkto laikotarpio pinigų srautus.

Jei norite, kad pinigai būtų baigti:

  1. Eikite į atitinkamą langelį ir įveskite = suma (
  2. Laikydami nuspaudę ctrl klavišas , spustelėkite langelius su atitinkamo laikotarpio grynaisiais pinigų srautais ir grynųjų pinigų pradžios vertėmis.
  3. Paspauskite Įveskite raktą , ir gausite sumą, kurią turėtumėte turėti pasirinkto laikotarpio pabaigoje.

7. Kelių mėnesių nustatymas

Jei norite palyginti savo pinigų srautus per kelis mėnesius, pirmiausia turite nustatyti šią formulę. Skiltyje „Pinigų pradžia kitam mėnesiui“ parašykite „ = “, tada spustelėkite atitinkamą paskutinio mėnesio grynųjų pinigų langelį. Tai automatiškai nukopijuoja praėjusio mėnesio pabaigos pinigus į kito mėnesio pradinius pinigus.

Kalbant apie likusias formules, viskas, ko jums reikia, yra nukopijuoti jas per likusius mėnesius, kuriuos norite apimti.

  1. Laikykite pamaina Raktas pasirinkti visus langelius nuo grynųjų pinigų pabaigos iki grynųjų pinigų srautų.
  2. Baigę įveskite ctrl + c juos nukopijuoti.
  3. Tada spustelėkite atitinkamą kito mėnesio grynųjų pinigų pabaigos langelį ir įveskite „ctrl“ + v .
  4. „Excel“ automatiškai pakoreguos šias formules, kad atspindėtų teisingą atitinkamą stulpelį.

Pastaba : įsitikinkite, kad pasirinktose ląstelėse nėra kitų reikšmių, išskyrus formules.

8. Eilučių ir skaičių formatavimas

Formatuokite įrašus, kad neigiami skaičiai būtų raudoni. Tai leidžia daug lengviau išanalizuoti savo pareiškimą.

  1. Norėdami tai padaryti, pasirinkite visus skaitmeninius įrašus, tada spustelėkite išskleidžiamasis meniu viduje konors Skaičius skyrius.
  2. Juos galite rasti adresu Namų juosta .

3. Spustelėkite Daugiau skaičių formatų ... Naujas langas vadinamas Formatuoti langelius atsidarys.

4. Pagal Skaičius skirtuką, eikite į Kategorija meniu, tada pasirinkite Valiuta .

5. Pasirinkite teisingą Simbolis išskleidžiamajame meniu.

6. Tada, pagal Neigiami skaičiai: papildomame lange pasirinkite -1234,10 USD su raudona šrifto spalva variantas.

Tai turėtų parodyti jūsų išlaidas raudonai, kad būtų lengviau atskirti srautą nuo nutekėjimo.

Taip pat galite pasirinkti kiekvieną kategoriją ir tarpinę sumą ir užpildyti jas skirtingomis spalvomis. Tai leis iš pirmo žvilgsnio lengviau atskirti skyrius.

Susiję: tapkite „Excel“ vedliu 2021 m. Naudodami šį kursų paketą

9. Įveskite savo vertybes

Kai viską paruošite, belieka įvesti faktines vertes. Nepamirškite pridėti neigiamo išlaidų ženklo! Kai tai padarysite, dabar turite užpildytą pinigų srautų ataskaitą.

Galite pasiekti ir išsaugoti šios pinigų srautų ataskaitos kopiją čia .

Suplanuokite kitą žingsnį

Dabar, kai užpildėte pinigų srautų ataskaitą, geriau matote savo įmonės likvidumą. Tai gali padėti planuoti tolesnius žingsnius, leidžiant priimti protingus sprendimus.

Turėdami pinigų srautų ataskaitą, turite pirmąjį dokumentą, kurio jums reikia, kad pamatytumėte savo bendrą verslo našumą. Suporuokite tai su pajamų ataskaita ir balansu, tada tiksliai žinosite, kur esate.

Dalintis Dalintis „Tweet“ Paštu 3 beprotiškos „Microsoft Excel“ formulės, kurios yra labai naudingos

Šios „Microsoft Excel“ formulės gali padidinti jūsų skaičiuoklės našumą ir padaryti dalykus šiek tiek linksmesnius.

Skaityti toliau Susijusios temos
  • Produktyvumas
  • Skaičiuoklės patarimai
  • „Microsoft Excel“
  • Asmeniniai finansai
  • „Microsoft Office“ patarimai
Apie autorių Jowi moralė(Paskelbti 77 straipsniai)

Jowi yra rašytojas, karjeros treneris ir pilotas. Nuo tada, kai tėvas, būdamas 5 metų, nusipirko stalinį kompiuterį, jis mylėjo bet kurį kompiuterį. Nuo tada jis naudoja ir maksimaliai išnaudoja technologijas visais savo gyvenimo aspektais.

Daugiau iš Jowi Morales

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

Prisijunkite prie mūsų naujienlaiškio, kad gautumėte techninių patarimų, apžvalgų, nemokamų el. Knygų ir išskirtinių pasiūlymų!

Norėdami užsiprenumeruoti, spustelėkite čia