Kaip sukurti pajamų ataskaitą „Excel“

Kaip sukurti pajamų ataskaitą „Excel“

Tiek didelės, tiek mažos įmonės turi stebėti savo veiklą. Štai kodėl finansinės ataskaitos, tokios kaip balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita, yra naudingos.





Norėdami patikrinti savo įmonės veiklą, jums net nereikia buhalterio ar apskaitos programinės įrangos. „Excel“ gali padėti jums padaryti savo teiginius, jei laikotės instrukcijų.



Norėdami padėti jums parengti savo ataskaitas, pateikiame vadovą, kaip sudaryti pajamų ataskaitą.





Kas yra pajamų ataskaita?

Šis dokumentas yra gana paprastas. Viskas, ką jums reikia prisiminti, yra ši formulė:

Net Income = (Total Revenue + Gains) - (Total Expenses + Losses)

Sukūrę pajamų ataskaitą pamatysite, kiek uždirbote (ar praradote) per tam tikrą laikotarpį. Taip pat matysite sumą, kurią uždirbate ar išleidžiate kiekvienai kategorijai.



Ši informacija leis jums pamatyti savo efektyvumą. Duomenys taip pat parodys, kokius jūsų verslo aspektus reikia tobulinti.

1. Pasirinkite savo laikotarpį

Dauguma pajamų ataskaitų rengiamos kasmet. Tokiu būdu galite pamatyti, kaip sekėsi praėjusiais metais ir ką galite pagerinti.



Tačiau galite sudaryti ketvirčio (ar net mėnesio) pajamų ataskaitas. Tai ypač naudinga, jei jūsų verslas yra naujas arba keičiate strategiją. Taip yra todėl, kad tai leidžia matyti bendrą atliktų pakeitimų poveikį.

2. Turėkite savo žurnalą po ranka

Kiekvienam jūsų pareiškimui būtina tiksliai įrašyti įrašus. Štai kodėl įmonės turi sekti savo finansines operacijas žurnale.



Jei dar nepradėjote žurnalo, galite sukurti pajamų ataskaitą naudodami kvitus, banko ataskaitas ir kitus įrašus. Jei turite išsamią informaciją, galite sudaryti pakankamai tikslią pajamų ataskaitą.

3. Sutvarkykite savo informaciją

Prieš pradėdami kurti pelno (nuostolių) ataskaitą, pirmiausia jas sutvarkykite. Šiame dokumente yra keturios pagrindinės kategorijos:

paleidžiant raspberry pi paleisti scenarijų
  • Pajamų/pelno skyrius : nurodykite pinigus, uždirbtus ir išleistus pagal jūsų įmonės pagrindinį tikslą.
  • Veiklos sąnaudos : nurodo jūsų įmonės kasdienes išlaidas. Tai yra jūsų būtinos išlaidos verslui valdyti.
  • Pelnas (nuostoliai) iš tęstinės veiklos : reiškia jūsų palūkanų išlaidas, mokesčius ir kitus grynųjų pinigų judėjimus, nesusijusius su operacijomis.
  • Nepasikartojantys įvykiai : reiškia reikšmingą, nepasikartojantį pelną ir nuostolius. Tai gali būti didelio turto pardavimas ar pirkimas, pajamos iš nutrauktos veiklos, apskaitos sumetimai ir kiti elementai.

Raskite, į kurią skiltį patenka kiekviena operacija, kad vėliau būtų lengviau užpildyti „Excel“ failą.

4. Sukurkite „Excel“ failą

  1. Norėdami sudaryti pajamų ataskaitą, pirmiausia atidarykite „Microsoft Excel“, tada sukurti naują failą .
  2. Pirmajame langelyje įveskite [Įmonės pavadinimas] Pajamų ataskaita . Tai padeda tvarkyti failus, ypač jei reikia atsispausdinti šį dokumentą.
  3. Praleiskite vieną eilutę ir rašykite Apimtas laikotarpis . Tai rodo, kurios datos įtrauktos į šią pajamų ataskaitą.

Susijęs: Kaip greitai išmokti „Microsoft Excel“

5. Raskite savo subkategorijas

Pateiktos keturios kategorijos daugelyje įmonių išlieka tos pačios. Tačiau čia esančios skiltys keisis iš verslo į verslą.

Štai keletas pavyzdžių, kurie padės jums pasirinkti, kurią skiltį įdėti:

1. Pajamos

  • Pardavimai
    • Bendras pardavimas
    • Blogos prekės
    • Grynieji pardavimai
  • Parduotų prekių kaina: tai reiškia jūsų inventoriaus kapitalą. Tai taikoma tik tuo atveju, jei jūsų įmonė užsiima fiziniais daiktais. Jei dirbate paslaugomis, galite praleisti šį skyrių.
  • Inventoriaus pradžia
  • Įsigytos prekės
  • Žaliavos
  • Gamybos darbas
  • Iš viso turimų prekių
  • Baigiamasis inventorius
  • Bendra parduotų prekių kaina
  • Bendrasis pelnas (nuostolis)

2. Veiklos išlaidos

  • Atlyginimai
  • Nuoma
  • Komunalinės paslaugos
  • Transportas
  • Reklama
  • Rinkodara
  • Kiti
  • Visos veiklos išlaidos
  • Veiklos pajamos (nuostoliai)

3. Pelnas (nuostoliai) iš tęstinės veiklos

  • Kitas pelnas
    • Kitos išlaidos
    • Palūkanų išlaidos
  • Bendras tęstinės veiklos pelnas (nuostoliai)
  • Pajamos prieš mokesčius
    • Mokesčių išlaidos
  • Pajamos (nuostoliai) iš tęstinės veiklos

4. Nepasikartojantys įvykiai

  • Pajamos iš nutrauktos veiklos
    • Nuostoliai dėl nutrauktos veiklos
  • Pelnas iš nepaprastų daiktų
    • Nuostoliai dėl neįprastų daiktų
  • Pelnas iš apskaitos pakeitimų
    • Nuostoliai dėl apskaitos pakeitimų
  • Bendras pelnas (nuostoliai) iš pasikartojančių įvykių
  • Grynosios pajamos

Šios kategorijos yra tai, ką dauguma įmonių naudoja savo pajamų ataskaitai. Tačiau nedvejodami pakeiskite tai savo nuožiūra.

Visada pridėkite tarpų tarp kategorijų ir subkategorijų skyrių. Tai užtikrina, kad nesusipainiosite su sandariai supakuota informacija.

Įtraukite kiekvieną poskyrį, kad padėtumėte jį atskirti nuo kitų skyrių. Viduje konors Namų juosta , galite rasti Įtrauka mygtuką po Derinimas .

Taip pat galite pakeisti stulpelių dydį, kad įsitikintumėte, jog visas turinys tinka. Padarykite tai iki dukart spustelėjus linijoje tarp A ir B stulpelių.

6. Paruoškite savo formules

Jūsų pajamų ataskaitos formulės yra paprastos. Juk reikia tik pridėti ar atimti vertybes.

Tačiau visos vertės yra susijusios, todėl rašydami formules turėtumėte būti atsargūs. Pirmiausia paruoškite grynųjų pardavimų formulę. Viskas, ko jums reikia, yra rasti įrašų sumą čia.

Norėdami tai padaryti, įveskite = SUM ( ir tada pasirinkite visus įrašus po Pardavimai poskirsnis. Nepamirškite laikyti „Shift“ klavišas pasirinkti kelis langelius.

The Parduotų prekių kaina skyriuje yra dvi tarpinės sumos. Pirmasis yra Iš viso turimų prekių . Tai yra visų jūsų dabartinių atsargų suma. Norėdami rasti šią vertę, pakartokite aukščiau pateiktą formulę ir pasirinkite visus aukščiau esančius įrašus Iš viso turimų prekių .

Bendra parduotų prekių kaina yra visų turimų prekių suma ir mažiau: baigiamasis inventorius. Jo formulė yra = SUM ([Iš viso turimų prekių]: [Mažiau: baigiamasis inventorius])

Kai turėsite šią vertę, apskaičiuokite savo bendrąjį pelną pagal šią formulę: = [Grynieji pardavimai]-[Bendra parduotų prekių kaina]

Bendrų veiklos išlaidų formulė yra panaši į tą, kuri naudojama gryniesiems pardavimams. Naudoti = SUM ( tada pasirinkite visas šios subkategorijos ląsteles.

Norėdami apskaičiuoti savo veiklos pajamas (nuostolius), naudokite formulę = [Bendrasis pelnas (nuostolis)]-[Visos veiklos išlaidos] .

Apskaičiuokite visą pelną (nuostolius) iš tęstinių operacijų naudodami sumos funkciją. Tada, kai turėsite šią sumą, raskite savo pajamas prieš mokesčius pagal šią formulę: = [Veiklos pajamos (nuostoliai)]+[Bendras pelnas (nuostoliai)] .

Norėdami gauti pajamų iš tęstinės veiklos, papildyti jūsų pajamos prieš mokesčius, atėmus: mokesčių išlaidų vertę ir veiklos pajamas.

Tada turite rasti bendrą pelną/nuostolį iš pasikartojančių įvykių. Naudoti SUMA funkcija tai padaryti.

Norėdami apskaičiuoti grynąjį pelną, papildyti pajamas iš tęstinės veiklos ir nepasikartojantį pelną ar nuostolį.

Susijęs: Populiariausios „Excel“ finansinės funkcijos

7. Formatuokite dokumentą

Kad dokumentas būtų lengviau skaitomas, suformatuokite jį taip, kad neigiami skaičiai būtų raudoni. Padarykite tai, kad galėtumėte greitai išanalizuoti savo pareiškimą tik žvilgsniu.

Norėdami tai padaryti, pasirinkite visus savo duomenis. Tada ieškokite išskleidžiamasis meniu viduje konors Skaičius skyrius prie Namų juosta .

  1. Pasirinkite Daugiau skaičių formatų ...
  2. Pamatysite naują langą pavadinimu Formatuoti langelius . Ieškokite Skaičius skirtuką viršutinėje eilutėje.
  3. Spustelėkite jį, tada po Kategorija sublangas, pasirinkite Valiuta .
  4. Raskite teisingą Simbolis kuris tiksliai atspindi jūsų valiutą.
  5. Vėliau, pagal Neigiami skaičiai: papildomame lange pasirinkite -1234,10 USD su raudona šrifto spalva variantas.

Tada turėtumėte matyti visas neigiamas duomenų reikšmes, kad būtų lengviau juos rasti ir pamatyti.

Taip pat pasirinkite kiekvieną kategoriją, tarpinę sumą ir bendrą eilutę ir priskirkite skirtingas spalvas. Tai palengvina skaitymą ir suteikia jūsų pajamų ataskaitai profesionalų vaizdą.

8. Įvertinkite savo vertybes

Kai viską paruošite, įdėkite visas faktines vertes, kurias paruošėte. Visos įvestos sumos turėtų būti teigiamas nebent tai pažymėta eilutė Mažiau :

Galite pasiekti ir išsaugoti šio pajamų ataskaitos pavyzdžio kopiją čia .

Peržiūrėkite, kaip sekėsi jūsų verslui

Dabar, kai žinote, kur uždirbate pinigus ir kur yra jūsų išlaidos, galite pamatyti, ar nepasiekiate savo tikslų. Naudodami šį dokumentą galite pamatyti, kaip efektyviai vykdote savo verslą.

„chrome os“ aviečių pi 3

Taip pat galite palyginti šį dokumentą tarp dviejų laikotarpių. Tai ypač naudinga, jei darote strateginius pokyčius. Pamatysite, ar atlikti pakeitimai yra veiksmingi, ar ne.

Dalintis Dalintis „Tweet“ Paštu Kaip sudaryti pinigų srautų ataskaitą „Microsoft Excel“

Pinigų srautų ataskaita parodo įmonės įplaukas ir lėšų nutekėjimą per tam tikrą laikotarpį. Tai lengva padaryti naudojant „Excel“.

Skaityti toliau Susijusios temos
  • Produktyvumas
  • Verslo technologija
  • Skaičiuoklės patarimai
  • „Microsoft Excel“
  • „Microsoft Office“ patarimai
Apie autorių Jowi moralė(Paskelbti 77 straipsniai)

Jowi yra rašytojas, karjeros treneris ir pilotas. Nuo tada, kai tėvas, būdamas 5 metų, nusipirko stalinį kompiuterį, jis mylėjo bet kurį kompiuterį. Nuo tada jis naudoja ir maksimaliai išnaudoja technologijas visais savo gyvenimo aspektais.

Daugiau iš Jowi Morales

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

Prisijunkite prie mūsų naujienlaiškio, kad gautumėte techninių patarimų, apžvalgų, nemokamų el. Knygų ir išskirtinių pasiūlymų!

Norėdami užsiprenumeruoti, spustelėkite čia